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4月26日A股市场大涨,券商、房地产、通信等行业领涨。市场上涨主要受重大事件催化,非市场逻辑,持续性和幅度有不确定性。建议关注上游能源材料修复、新质生产力、券商军工补涨机会。风险提示:国内政策定调不及预期等。
【4月26日A股市场强劲上涨,上证指数及创业板指分别劲升1.17%与3.34%】
4月26日,A股市场呈现强劲上涨态势,上证指数及创业板指分别录得1.17%与3.34%的显著涨幅。在行业层面,非银金融以4.44%的涨幅领涨,房地产、通信、计算机及电子板块分别以4.08%、3.81%、3.42%、2.91%的涨幅紧随其后。
市场大涨主要得益于三条主线的显著催化效应:首先是券商板块的强势领涨,受市场对券商合并预期提升的影响,今日券商板块大涨6.04%。其次是房地产行业迎来政策期待与海外观点反转的双重利好,录得4.08%的涨幅。此外,国内外AI资本支出的上调与国内大模型的发布,也显著催化了TMT板块的上涨。
值得注意的是,4月26日的北向资金净流入达到224.49亿,创下陆股通开通以来的新高。然而,由于今日大涨更多源于行业的α因素,而非市场的β因素,因此大涨的持续性和幅度存在不确定性。
尽管市场β行情的确认尚需时日,但在当前震荡市环境下,结构性机会依然值得关注。建议投资者重点关注上游能源材料修复、新质生产力主题,以及券商军工板块的阶段性补涨机会。
需要注意的风险包括国内政策定调不及预期或大幅好于预期,以及供强需弱的结构性格局不及预期等。
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